De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Schulden korter dan een jaar | 1-1-2019 | 31-12-2019 |
Kasgeldleningen aangegaan bij | ||
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | - | - |
Overige Kasgeldleningen | 50.000.000 | 65.000.000 |
Bank- en girosaldi | - | - |
Overige schulden | 3.001.000 | 18.262.000 |
Totaal | 53.001.000 | 83.262.000 |