Het resultaat over het boekjaar 2019 bedraagt € 9,4 miljoen na verrekening met de diverse reserves. Dit resultaat is als volgt opgebouwd, verdeeld over de verschillende, bestuurlijk vastgestelde programma's:
Bedragen € 1.000 | ||||||
Programma's | Begroot lasten | Werkelijk lasten | Verschil lasten | Begroot baten | Werkelijk baten | Verschil baten |
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 23.400 | 22.955 | 446 | 8.482 | 9.186 | -704 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | 15.678 | 15.119 | 558 | 381 | 400 | -19 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 42.743 | 41.969 | 774 | 21.443 | 22.384 | -941 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 257.871 | 257.219 | 652 | 59.257 | 60.302 | -1.045 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 30.424 | 31.401 | -976 | 10.946 | 12.026 | -1.080 |
Gezond en Levendig Dordrecht | 34.618 | 35.578 | -960 | 5.902 | 6.773 | -871 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 21.960 | 21.053 | 907 | 16.135 | 16.121 | 14 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 48.083 | 35.724 | 12.359 | 52.096 | 42.420 | 9.676 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 5.547 | 3.216 | 2.331 | 328.051 | 330.299 | -2.249 |
Overhead | 36.968 | 37.353 | -384 | 292 | 652 | -360 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 396 | -396 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |
Saldo* | 517.532 | 501.983 | 15.549 | 502.983 | 500.563 | 2.420 |
Afwijking t.o.v. actuele begroting | 13.129 | |||||
Mutatie reserves | 58.459 | 57.343 | 1.116 | 73.007 | 68.131 | 4.876 |
Afwijking mutatie reserves | -3.761 | |||||
Totaal saldo incl. mutatie reserves | 575.991 | 559.326 | 16.665 | 575.991 | 568.694 | 7.297 |
Gerealiseerd resultaat | 9.368 | |||||
* Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
Budgetoverhevelingen
Het gerealiseerde resultaat kent een nuance. In dit resultaat zijn de volgende posten nog opgenomen:
- Restantkredieten van meerjarige projecten.
- Middelen voor eenmalige projecten die door vertraging in 2019 doorlopen naar 2020.
- Resultaat dat door eerdere besluitvorming en/of wet en regelgeving een verplichte bestemming kent.
Voor de drie genoemde posten zijn voorstellen voor budgetoverhevelingen gedaan van in totaal € 4.441.937. Voor de specificatie wordt verwezen naar het raadsbesluit ‘budgetoverhevelingen 2019’ van 15 april 2020 (zie RIS-dossier 2542099). Na verwerking van de budgetoverhevelingen resteert een netto resultaat van afgerond € 4,9 miljoen positief.