Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas-, bank- en girosaldi. De gemeente Dordrecht heeft bij de BNG krediet in rekening courant voor € 20 miljoen en bij de ING voor € 1 miljoen.
De gemeente Dordrecht is eigenaar van twee bankrekeningnummers die eigenlijk in beheer zijn van de verbonden partijen GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (stand bankrekening ultimo 2019: € 169.516) en Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. (stand bankrekening ultimo 2019: -/- € 505.594) Deze staan op naam van de gemeente Dordrecht, zijn daarmee dus eigendom van Dordrecht maar zijn echter niet vermeld/opgenomen in de balans van de gemeente Dordrecht.
Liquide middelen | 1-1-2019 | 31-12-2019 |
Kas | 38.000 | 41.000 |
Kruisposten | 0 | 0 |
Bank | 3.930.000 | 8.297.000 |
Totaal | 3.968.000 | 8.338.000 |