Gezond en Levendig Dordrecht

De lasten zijn incidenteel € 868.000 hoger dan begroot omdat:

• Voor de Waterdriehoek € 1.482.000 meer is uitgegeven aan projectbijdragen (de lasten worden gedekt uit deels reeds ontvangen (subsidie)bijdragen) en € 60.000 is uitgegeven aan niet begrote uitgaven voor procesregie.
• op het programma Levendige Binnenstad de reservering van € 200.000 voor The Passion niet is ingezet wegens een ontvangen gemeentelijke begrotingsbijdrage.
• € 205.000 minder is uitgegeven voor Kunst Openbare Ruimte omdat realisatie van openbare kunstobjecten, mede als gevolg van de benodigde selectie- en vergunningen trajecten, een langere doorlooptijd kende.
• voor Mijlpalen 800 jaar stad in 2019 niet de verwachte € 269.000 aan subsidies en bijkomende kosten zijn gemaakt. De bestedingen vinden in 2020 plaats.
  

Een bedrag van € 204.877 is conform raadsbesluit van 15 april 2020 overgeheveld naar 2020 (zie RIS-dossier 2542099).

Een bedrag van € 269.200 is conform raadsbesluit van 15 april 2020 overgeheveld naar 2020 (zie RIS-dossier 2542099).

De baten zijn incidenteel € 292.000 hoger omdat voor de Waterdriehoek € 250.000 aan niet begrote subsidie is ontvangen en voor € 40.000 is bijgedragen in de proceskosten door de deelnemende partners.

Er is € 1.250.000 van de reserve Toerisme cofinanciering Waterdriehoek geboekt voor dekking van de bovenvermelde uitgaven.

Er is € 200.000 naar de reserve Levendige Binnenstad geboekt, omdat de voor The Passion gereserveerde garantiebijdrage niet ingezet hoefde te worden en nu beschikbaar blijft voor het programma dat doorloopt tot en met 2021.

De lasten op de exploitatie van het museum zijn incidenteel € 526.000 hoger omdat:

• € 565.000 meer is uitgegeven voor aankopen (onder meer schilderij Gainsborrough en Dirk Jacobsz).
• De kosten voor programmering € 183.000 hoger zijn omdat het beschikbare programmeringsbudget niet toereikend is voor de inrichting van tentoonstellingen. Het museum compenseert deze hogere kosten met reeds begrote sponsorbijdragen en inkomsten uit entree, rondleidingen en educatie.
• een deel van de kosten voor de aanleg van de Slenterroute, € 125.000, in 2020 uitgeven zal worden.
• De uitgaven op kosten van bedrijfsvoering en gebouwkosten € 97.000 lager zijn door incidentele meevallers op onder andere energielasten, onderhoud, ICT en aankoop verkoopvoorraad museumjaarkaarten.
  

De baten op de exploitatie van het museum zijn incidenteel € 626.000 hoger omdat:

• voor een bedrag van € 530.000 aan bijdragen van sponsoren en fondsen is ontvangen voor bovenvermelde aankopen.
• de inkomsten uit rondleidingen, het educatieprogramma en archief € 96.000 hoger zijn dan begroot.
  

Er is € 125.000 naar de reserve voor de Slenterroute geboekt, omdat een deel van de begrote uitgaven doorschuiven naar 2020.

De lasten zijn incidenteel € 110.000 lager dan begroot, omdat de geplande onderhoudsuitgaven aan sportcomplexen niet volledig zijn uitgevoerd. De ontwikkelingen op diverse gemeentelijke sportcomplexen en de mogelijke verplaatsing van verenigingen wordt afgewacht.

Een bedrag van € 100.000 is conform raadsbesluit van 15 april 2020 overgeheveld naar 2020 (zie RIS-dossier 2542099).

De lasten zijn incidenteel € 196.000 lager dan begroot, onder andere omdat minder groot onderhoud aan de sportvelden is uitgevoerd, waardoor sprake is van minder btw-lasten.

De baten vanuit de specifieke uitkering (SPUK) zijn incidenteel € 216.000 lager dan begroot, omdat minder uitgaven zijn gedaan voor het beheer en onderhoud van de gymzalen en voor het groot onderhoud van de sportvelden.

De lasten zijn incidenteel € 72.000 lager dan begroot, omdat bij de organisatie waar buurtsportcoaches worden ingehuurd sprake was van een fors verloop van personeel. Hierdoor kon de beoogde bezetting niet worden gehaald.

Een bedrag van € 50.000 is conform raadsbesluit van 15 april 2020 overgeheveld naar 2020 (zie RIS-dossier 2542099).

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.