Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting					Bedragen x € 1.000
	Lasten			Baten
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Groen en Ruimtelijk Dordrecht	42.745	41.967	778	21.443	22.384	941
Mutaties met de reserves	5.769	5.025	744	7.775	6.256	-1.519
	48.514	46.992	1.522	29.218	28.640	-578
Totale verschil t.o.v. actuele begroting						944

	Incidenteel/	Verschil	Verschil	Verschil
Oorzaken van de verschillen	Structureel	Lasten	Baten	Reserves
1. Planning en financiering klimaatadaptieve projecten gewijzigd	Incidenteel	504	155
2. Groenproject vertraagd	Incidenteel	105
3. Meer werkzaamheden kabels, leidingen en dichten sleuven verricht	Incidenteel	-161	348
4. Inhaalslag onderhoud bomen gemaakt	Incidenteel	-208
5. Vervanging groepsgewijze verlichting vertraagd	Incidenteel	45		-113
6. Meer inspecties en schadeherstel doorberekend	Incidenteel	-80	172
7. Exploitatie constructies meegevallen	Incidenteel	227
8. Exploitatie riolen meegevallen	Incidenteel		44	-44
9. Out-of-pocket kosten Bouwende Stad verschoven	Incidenteel	547		-547
10. Meer en duurder personeel ingezet	Incidenteel	-260
11. Subsidies op termijn vrijgevallen	Incidenteel	92
12. Saldo uitstaande leningen aangepast	Incidenteel	-145
13. Verschillen kleiner dan € 100.000	Incidenteel	112	222	-71
		778	941	-775
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken

Een bedrag van € 55.000 van het positieve programmasaldo is conform raadsbesluit van 15 april 2020 overgeheveld naar 2020 (zie RIS-dossier 2542099). Dit bedrag is beschikbaar voor de verdere projectmatige implementatie van assetmanagement binnen alle onderdelen van de openbare ruimte.

1. Planning en financiering klimaatadaptieve projecten gewijzigd

De lasten zijn incidenteel € 504.000 lager dan begroot, omdat het opgaveteam zich in 2019 in de opstartfase bevond en zijn netwerk heeft uitgebouwd en plannen gemaakt.

Een bedrag van € 500.000 voor de Dordtwijkzone, dat doorloopt tot 2022, is conform raadsbesluit van 15 april 2020 overgeheveld naar 2020 (zie RIS-dossier 2542099).

De baten zijn incidenteel € 155.000 hoger dan begroot, omdat projecten zoals de Dordtwijkzone zijn gestart waar onverwachts derden aan bijdragen.

2. Groenproject vertraagd

3. Meer werkzaamheden kabels, leidingen en dichten sleuven verricht

4. Inhaalslag onderhoud bomen gemaakt

De lasten zijn incidenteel € 208.000 hoger dan begroot, omdat een inhaalslag bij het onderhouden, verwijderen en vervangen van bomen is gemaakt. Dit was noodzakelijk wegens:

het optreden van een onderhoudsachterstand. Dit is veroorzaakt door het terugbrengen van de onderhoudscyclus van vier naar zes jaar.
een onderhoudsachterstand vanwege de droge zomers van 2018 en 2019.
het later vrijgeven van GenX/PFOA-gronden, waardoor meer dode of beschadigde bomen en beplanting vervangen zijn door jonge aanplant.
bodemverbetering bij nieuwe aanplant.

5. Vervanging groepsgewijze verlichting vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 45.000 lager dan begroot, omdat een deel van de groepsgewijze vervanging van verlichting is vertraagd naar 2020. De aannemer was niet in staat om het geplande aantal lampen te vervangen.

Er is € 113.000 naar de reserve 'Vervanging openbare verlichting' geboekt deels ter dekking van bovenstaande vertraagde uitgaven van € 45.000 en ter dekking van overige vertraagde en toekomstige uitgaven van € 68.000.

6. Meer inspecties en schadeherstel doorberekend

De lasten zijn incidenteel € 80.000 hoger dan begroot, omdat:

uit eerder onderzoek nadere inspecties aan afmeervoorzieningen noodzakelijk waren.
oliemorsingen in havens en ook schades aan kades en afmeervoorzieningen opgeruimd en hersteld zijn.

De baten zijn incidenteel € 172.000 hoger dan begroot, omdat:

voornoemde schades en inspecties van € 80.000 zijn doorberekend aan de veroorzakers c.q. de regio.
schades aan pollers van € 92.000 verhaald konden worden op de veroorzakers. Het betreft een na-ijleffect, dus de schades die in 2019 worden verhaald vinden hun oorsprong in 2018.

7. Exploitatie constructies meegevallen

8. Exploitatie riolen meegevallen

9. Out-of-pocketkosten Bouwende Stad verschoven

De lasten zijn incidenteel € 547.000 lager dan begroot, omdat we verplichtingen zijn aangegaan waarvan de prestatie pas in 2020 wordt geleverd. Deze verplichtingen hebben betrekking op onder andere onderzoeken en extern advies inzake de gebiedsontwikkelingen in de Spoorzone/Spuiboulevard, die zich in de initiatieffase bevinden.

Er is hierdoor € 547.000 minder van de SI-reserve Spoorzone/Spuiboulevard geboekt.

10. Meer en duurder personeel ingezet

De lasten zijn incidenteel € 260.000 hoger dan begroot, omdat:

meer personeel is ingehuurd om de grote toename van wijklijn-meldingen vanuit het wijklijnmeldingsysteem 'Fixi' tijdig af te handelen (€ 100.000).
duurdere inhuur is ingezet voor het vervullen van vacatures in het domein openbare ruimte (€ 60.000).
extra personeel voor de opgave Groen Blauw is ingezet (€ 60.000).
de werkgeverslasten voor lager ingeschaalde medewerkers hoger waren dan begroot (€ 40.000).

11. Subsidies op termijn vrijgevallen

De lasten zijn incidenteel € 92.000 lager dan begroot, omdat de voor de aflossing van leningen van funderingsherstel beschikbare subsidiegelden, inclusief opgebouwd rendement, niet volledig nodig waren. Het betreft de afwikkeling van funderingsherstel leningen voor monumenten bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF). De leningen zijn in het verleden verstrekt, waarbij tegelijk met de verstrekking van de lening subsidiegelden apart zijn gezet door het NRF. Subsidiegelden en rendement dienen dan uiteindelijk om de lening af te lossen.