Voor het financiële overzicht van de reserves, inclusief de verschillen tussen begroot en werkelijk, verwijzen we naar de Staat van reserves. Enkel afwijkingen boven de € 100.000 worden toegelicht.
100 Algemene Stadsreserve
De storting is € 7.914.000 hoger dan begroot, door de storting van de definitieve afwikkeling van het jaarrekeningresultaat van 2018 conform raadsbesluit van 25 juni 2019 (zie RIS-dossier: 2406990).
110 Algemene reserve Grondbedrijf
De storting is € 484.000 hoger dan begroot. Dit komt per saldo door een verbetering in de voorzieningenpositie (€ 2,5 miljoen) van de verliesdraaiende exploitaties en het terugdraaien van eerdere winstnemingen (2,0 miljoen) vanwege het verplicht opnemen van risico's in de winstbepaling.
De onttrekking is € 163.000 hoger dan begroot met tegenvallende inzet en kosten op gronden in regie (Jagers- en windhondenpolder en Smitsweg).
304 Reserve parkeervoorzieningen
De storting is € 776.000 hoger dan begroot, vanwege een positieve afsluiting van de parkeerexploitatie. Zie ook toelichting nummer 5 van de verschillenanalyse van het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht.
De onttrekking is € 219.000 lager dan begroot, omdat de maatregelen op sportcomplex Schenkeldijk pas in 2020 worden uitgevoerd.
307 Reserve exploitatieresultaten
De niet begrote storting van € 3.168.000 betreft het jaarrekeningresultaat 2018 voor resultaatbestemming. Deze reserve wordt jaarlijks gebruikt om de budgetten inzake de (technische) resultaatbestemming, na goedkeuring door de raad, over te hevelen van het oude naar het nieuwe boekjaar. De raad heeft op 26 maart 2019 (zie RIS-dossier 2344557) en 25 juni 2019 (zie RIS-dossier 2406990) een besluit genomen over de bestemming van het rekeningresultaat 2018.
309 Reserve Afschrijving
De storting is € 2.498.000 lager dan begroot, omdat onder andere aan de projecten Dordt West (Wielwijk), Stadswerven infra en Schenkeldijk/sportcomplex minder is besteed. De hoogte van de storting in deze reserve is afhankelijk van de hoogte van de investeringen die uit de reserve gedekt worden.
314 Reserve afval
De storting is € 158.000 hoger dan begroot, omdat de exploitatie afvalinzameling en -verwerking is meegevallen. Zie ook toelichting nummer 1 van de verschillenanalyse van het programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht.
327 Reserve Acquisitie
De onttrekking is € 100.000 hoger dan begroot, omdat aan het einde van 2019 via ROM-D een bijdrage aan de schuifoperatie en banenontwikkeling Struyk Verwo/Peute is verstrekt uit het acquisitiefonds. Tijdige verwerking in de Begroting 2019 was niet meer mogelijk, omdat de Tweede Verzamelwijziging 2019 inmiddels in routing was.
332 Reserve onderwijshuisvesting
De onttrekking is € 150.000 lager dan begroot, vooral wegens fasering van de vernieuwbouw van de basisschool Albatros Fontein door het niet vinden van voldoende tijdelijke huisvesting tijdens de bouw. De investering in de openbare ruimte is doorgeschoven naar 2020.
404 SI-Sociaal domein innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur
De onttrekking is € 818.000 lager dan begroot, omdat 2019 in het teken van planvorming stond. Daarnaast zijn maatregelen op het jeugddomein anders gefinancierd en goedkoper uitgevallen.
Zie ook toelichting nummer 4 van de verschillenanalyse van het programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht.
413 SI-Impulsen sociale veiligheid
De onttrekking is € 219.000 lager dan begroot, doordat de uitvoering van een aantal activiteiten van het Integraal Veiligheidsplan (deels) doorlopen in 2020 waardoor de kosten ook pas in 2020 tot uitdrukking komen.
422 SI-Bodemsanering
De onttrekking is € 1.083.000 lager dan begroot, omdat een aantal projecten zijn vertraagd. De uitgaven kunnen volledig uit exploitatiedeel worden gedekt. Voor 2020 gaat een nieuw jaarprogramma bodemsanering naar de raad, waarin het bedrag dat nu naar de reserve gaat meegenomen wordt.
430 SI-Initiatieven Levendige Binnenstad
De onttrekking is € 429.600 lager dan begroot, omdat de reservering van € 200.000 voor The Passion niet is ingezet wegens een ontvangen begrotingsbijdrage. De resterende € 229.600 is nog niet is ingezet op initiatieven.
432 SI-Dordt West
De onttrekking is € 1.406.000 lager dan begroot, omdat een deel van de infrastructurele investeringen later worden gerealiseerd. Dit betreft onder andere aanleg Admiraal de Ruiterweg, herinrichting Ring Admiraalsplein, Tromptuinen en Wielwijkpark.
442 SI-Spoorzone/Spuiboulevard
De onttrekking is € 551.000 lager dan begroot, omdat er minder out of pocket kosten bouwende stad zijn. We zijn verplichtingen aangegaan, die betrekking hebben op onder andere onderzoeken en extern advies over de initiatieffase van de gebiedsontwikkelingen in de Spoorzone/Spuiboulevard, die pas in 2020 gefactureerd worden.
447 SI-Toerisme: cofinanciering Waterdriehoek
De onttrekking is € 1.250.000 hoger, ter dekking van de uitgaven op procesregie en bijdragen aan deelprojecten voor het project Waterdriehoek.
450 SI-Slenterroute Hofkwartier
De onttrekking is € 125.000 lager dan begroot, als gevolg van het doorschuiven van een deel van de begrote uitgaven naar 2020.
453 SI-Zuidelijk Stationsgebied
De onttrekking is € 498.000 lager dan begroot, omdat de voorbereidende werkzaamheden voor alle onderdelen van dit grote project (fietsenstalling, hoofdinfrastructuur en de herontwikkeling van het Weizigtpark) doorlopen in 2020. Het is een meerjarig project, maar het volledige voorbereidingskrediet was aangevraagd voor 2019. Nu de planning nader uitgewerkt is met onze partners (onder andere ProRail en Provincie), blijkt dat ook 2020 nog in het teken van voorbereiden zal staan en de middelen dus pas op een later moment nodig zijn.
460 SI-Westelijke Dordtse Oever
De onttrekking aan de reserve is € 512.000 hoger dan begroot, omdat het project versneld is in opdracht van de ambtelijke- en bestuurlijke opdrachtgever. Eerder was bij de Bestuursrapportage 2019 op basis van de toen geldende planning een bedrag van € 2,5 miljoen doorgeschoven naar 2020. Dit bedrag blijkt nu achteraf te hoog.
461 SI-Duurzame Stad
De onttrekking is € 112.000 hoger dan begroot, door versnelde uitgaven op duurzame initiatieven, zoals: de organisatie van informatiebijeenkomsten aardgasvrij wonen, de pilot inwonersbetrokkenheid in Crabbehof, het onderzoek naar reststromen van grondstoffen en circulaire businesscases en de realisatie van zonneparken.
489 SI-Levendige Binnenstad
De onttrekking is € 206.000 hoger dan begroot, wegens dekking van een deel van de kosten voor The Passion.
493 SI-Stadswerven
De onttrekking is 937.000 lager dan begroot. De reserve heeft alleen nog betrekking op de investeringen in het wervenpark. Hier is de ontwikkeling vertraagd.