Per 31 december 2019 schuiven we diverse restant investeringskredieten door, omdat het werk nog niet gereed is of omdat de uitvoering nog moet starten. Onderstaand overzicht geeft per begrotingsprogramma aan voor welk bedrag investeringskredieten worden overgeheveld van 2019 naar 2020:
Programma | Product | Totaal | Totaal | Restantkredieten per 31-12-2019 |
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | Publieke dienstverlening | 89.472 | - | 89.472 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | Brandweer | -40.029 | -116.758 | 76.729 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | Constructies | 420.019 | 388.134 | 31.885 |
Groen | 47.286 | - | 47.286 | |
Havenexploitatie | 78.500 | 33.824 | 44.676 | |
Openbare verlichting | 492.108 | 369.744 | 122.364 | |
Riolering | - | -43.816 | 43.816 | |
Soc. Herstructureringswijken/Dordt West | 2.419.827 | 1.358.855 | 1.060.972 | |
Verkeersmeubilair en VRI's | 722.050 | 488.625 | 233.425 | |
Wegen | 7.024.267 | 5.747.173 | 1.277.094 | |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | Onderwijshuisvesting | 2.917.011 | 2.674.980 | 242.031 |
Plechtigheden (Essenhof) | 219.151 | - | 219.151 | |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | Onderwijshuisvesting | 3.184.854 | 3.097.957 | 86.897 |
Gezond en Levendig Dordrecht | Binnenstad | 67.057 | 102.911 | -35.854 |
Droge- en natte bedrijven | 2.584.473 | 3.118.894 | -534.421 | |
Havenexploitatie | 4.210.058 | 2.387.725 | 1.822.333 | |
Kunst en Geschiedenis | 198.179 | 55.362 | 142.817 | |
Sport | 219.320 | -7.311 | 226.631 | |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | Ecologie | 509.231 | 347.194 | 162.037 |
Natuur- en Milieucentrum | 70.000 | 7.975 | 62.025 | |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | Hoofdinfrastructuur | 84.000 | -75.245 | 159.245 |
Parkeren | 234.166 | 38.169 | 195.997 | |
Verkeersveiligheid | 331.775 | 276.336 | 55.439 | |
Algemene Dekkingsmiddelen | Vastgoed | 1.193.631 | 934.336 | 259.295 |
Overhead | Overhead | 50.000 | - | 50.000 |
Eindtotaal | 27.326.406 | 21.185.064 | 6.141.342 |
De grootste door te schuiven bedragen doen zich voor binnen het programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht. Binnen dit programma loopt de realisatie van infrastructurele investeringen voor het project Dordt West door in 2020/2021 vanwege de relatie met de woningbouw in dit gebied (€ 1.061.000). Voor het onderdeel Wegen is de uitvoering van de projecten Gravensingel en de Gorterstraat vertraagd (€ 1.277.000). Voor het onderdeel Havens loopt de vervanging van de kademuren Noorderhoofd en Lange Geldersekade door in 2020 vanwege de complexiteit van de omgeving waarin deze projecten uitgevoerd worden (€ 1.867.000).
Binnen de andere begrotingsprogramma doen zich de volgende grote posten voor:
- Het restantkrediet bij het onderdeel Onderwijshuisvesting (€ 242.000) betreft voornamelijk de vernieuwbouw van de Albatros/Fontein door het niet vinden van voldoende tijdelijke huisvesting tijdens de bouw.
- Het nog niet bestede bedrag bij de Essenhof (219.00) hangt samen met de doorlichting van Essenhof en gewijzigde planvorming voor de begraafplaats.
- Het doorgeschoven tekort bij het onderdeel Droge en natte bedrijven (- € 534.000) komt door versnelling in de uitgifte van bouwkavels op het Distripark voor project Westelijke Dordtse Oevers.
- Het restantkrediet bij het onderdeel Sport (€ 226.000) betreft voornamelijk het onderdeel parkeren bij de Schenkeldijk waarvan de uitvoering afhankelijk is van de definitieve plannen voor dit sportpark.
- De doorgeschoven bedragen bij Vastgoed (€ 259.000) en Parkeren ( € 196.000) zijn voor het grootste gedeelte het gevolg van fasering bij het project Huis van Stad en Regio.
Daarnaast sluiten we per 31 december 2019 diverse investeringskredieten af, omdat het werk is afgerond en de projecten financieel worden afgesloten. Bij het afsluiten van investeringskredieten kan sprake zijn van overschrijding of vrijval van middelen. In totaal is sprake van een overschrijding van ongeveer € 1,3 miljoen. Onderstaand overzicht geeft per begrotingsprogramma aan voor welk bedrag investeringskredieten vrijvallen of overschreden worden:
Programma | Totaal | Totaal | Tekort/vrijval | |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | Sociale veiligheid | 74.000 | 88.333 | -14.333 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | Constructies | 604.356 | 557.396 | 46.960 |
Groen | 492.567 | 319.705 | 172.862 | |
Openbare verlichting | 166.071 | 174.044 | -7.973 | |
Riolering | 4.707.522 | 6.131.553 | -1.424.031 | |
Soc. Herstructureringswijken/Dordt West | 310.670 | 29.149 | 281.521 | |
Verkeersmeubilair en VRI's | 36.555 | 229 | 36.326 | |
Wegen | 278.585 | 541.934 | -263.349 | |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | Onderwijshuisvesting | 2.048.754 | 2.052.018 | -3.264 |
Plechtigheden (Essenhof) | 35.000 | 31.483 | 3.517 | |
Gezond en Levendig Dordrecht | Hofkwartier | 159.391 | 179.516 | -20.125 |
Kunst en Geschiedenis | 205.000 | 212.285 | -7.285 | |
Sport | 732.645 | 710.759 | 21.886 | |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | Ecologie | - | - | - |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | Hoofdinfrastructuur | 382.285 | 375.932 | 6.353 |
Parkeren | 147.577 | 77.993 | 69.584 | |
Algemene Dekkingsmiddelen | Vastgoed | 1.020.165 | 1.180.273 | -160.108 |
Eindtotaal | 11.401.143 | 12.662.602 | -1.261.459 |
De grootste vrijvallen worden gerealiseerd binnen het programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht. Binnen dit programma is de aanbesteding voor het inrichten en woonrijp maken van de openbare ruimte in project Dordt West gunstig uitgevallen (€ 282.000). Daarnaast is een besparing ontstaan op product Groen (€ 173.000), wat voornamelijk komt door een alternatieve werkwijze bij de aanleg van een depotvoorziening voor PFOA houdende grond.
De grootste overschrijdingen doen zich tevens voor binnen programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht. Binnen dit programma ontstaat de overschrijding bij Riolen (€ 1.424.000) enerzijds door de versnelling van een aantal projecten en anderzijds door een forse prijsstijging in zowel de grondstoffen als aannemersprijzen. Voor het onderdeel Wegen (€ 263.000) ontstaat de overschrijding door tegenvallers bij het project Merwedestraat/Oranjelaan.