Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 48.083 | 35.724 | 12.359 | 52.096 | 42.419 | -9.677 | |
Mutaties met de reserves | 11.208 | 10.979 | 229 | 9.156 | 7.367 | -1.789 | |
59.291 | 46.703 | 12.588 | 61.252 | 49.786 | -11.466 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 1.122 | ||||||
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Uitvoeringsprogramma Fiets 2019 vertraagd | Incidenteel | 129 | -129 | |
2. Huur ondergrond busstation niet te verhalen | Incidenteel | -132 | ||
3. Voorbereiding project Zuidelijk Stationsgebied lopen door | Incidenteel | 340 | -340 | |
4. Projecten Parkeren Wijken en regeling Mantelzorg Parkeren nog in verkennende fase | Incidenteel | 191 | -191 | |
5. Inkomsten uit mobiel parkeren toegenomen | Incidenteel | 584 | -584 | |
6. Toename activiteiten OZHZ, hogere WABO leges | Incidenteel | -70 | 233 | |
7. Exploitatie gemeentelijke eigendommen meegevallen | Incidenteel | -402 | 1.230 | |
8. Bouwgronden wonen | Incidenteel | 9.438 | -8.632 | -903 |
9. Bouwgronden bedrijventerreinen | Incidenteel | 2.600 | -3.020 | 607 |
10. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 133 | 60 | -20 |
12.359 | -9.677 | -1.560 | ||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de oorzaken
1. Uitvoeringsprogramma Fiets 2019 vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 129.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma Fiets 2019 een langere doorlooptijd kennen door drukte bij de aannemer en vanwege de gewenste samenhang met nog uit te voeren overige aanpassingen in de openbare ruimte. Daarnaast zijn de maatregelen bij de Brouwersdijk goedkoper uitgevoerd in verband met de nog geplande aanpassingen in het kader van het Uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2022.
Er is € 89.000 minder uit de SI reserve Fietsimpuls en € 40.000 minder uit de algemene reserve Grondbedrijf geboekt, omdat de hierboven genoemde werkzaamheden vertraagd zijn.
2. Huur ondergrond busstation niet te verhalen
De baten zijn incidenteel € 132.000 lager dan begroot, omdat de huurkosten van de grond onder het busstation bij station Dordrecht Centraal niet meer in rekening gebracht kunnen worden bij de vervoerder (Qbuzz). Als eigenaar van deze grond, brengt NS Vastgoed jaarlijks huur in rekening bij de gemeente. Tot en met 2018 werden deze kosten door belast richting de concessiehouder, maar in de nieuwe openbaar vervoerconcessie is door de provincie Zuid-Holland besloten dit onderdeel niet op te nemen. De gemeente is in overleg met de Provincie en NS om de huurkosten naar beneden bij te stellen.
3. Voorbereidingen project Zuidelijk Stationsgebied lopen door
De lasten zijn incidenteel € 340.000 lager dan begroot, omdat de voorbereidende werkzaamheden voor de fietsenstalling aan de parkzijde van station Dordrecht Centraal en de herontwikkeling van het Weizigtpark doorlopen in 2020. Het is een meerjarig project, maar het volledige voorbereidingskrediet was aangevraagd voor 2019. Nu de planning nader uitgewerkt is met de partners (waaronder ProRail en Provincie) blijkt dat ook 2020 nog in het teken van voorbereiden zal staan.
Er is € 340.000 minder uit de SI reserve Zuidelijk Stationsgebied geboekt, omdat de hierboven genoemde voorbereidende werkzaamheden doorlopen naar 2020.
4. Projecten Parkeren Wijken en regeling Mantelzorg Parkeren nog in verkennende fase
De lasten zijn incidenteel € 191.000 lager dan begroot door:
- vertraging van de regeling Mantelzorg Parkeren. Het budget van € 150.000 is nog niet uitgegeven. Mede door de late besluitvorming is de implementatie verschoven naar 2020.
- vertraging in diverse projecten met betrekking tot verminderen parkeerdruk in wijken. Het budget van € 100.000 is nog niet uitgegeven doordat de overleggen en afstemming met bewoners meer tijd kosten.
- hogere kosten voor onder andere beveiligingskosten en een reservering oninbare dubieuze debiteuren voor straatparkeren.
Er is € 191.000 naar de reserve Parkeervoorzieningen geboekt, omdat de parkeerexploitatie om bovenstaande redenen is meegevallen.
5. Inkomsten uit mobiel parkeren toegenomen
De baten zijn incidenteel € 584.000 hoger dan begroot, omdat de gerealiseerde inkomsten voor mobiel parkeren hoger zijn dan verwacht. Dit wordt verklaard door een combinatie van de aantrekkende economie, meer betaalgemak en een toegenomen betalingsbereidheid op straat.
Er is € 584.000 naar de reserve Parkeervoorzieningen geboekt, omdat de inkomsten uit mobiel parkeren zijn toegenomen.
6. Toename activiteiten Omgevingsdienst ZHZ (OZHZ), hogere WABO leges
De lasten zijn incidenteel € 70.000 hoger dan begroot, omdat bij de Omgevingsdienst in 2019 sprake was van toename van het aantal activiteiten, met name op het gebied van de WABO.
De baten zijn incidenteel € 233.000 hoger dan begroot, omdat er meer grote WABO vergunningen zijn aangevraagd.
7. Exploitatie gemeentelijke eigendommen meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 402.000 hoger dan begroot. In verband met verkochte percelen aan de provincie Zuid-Holland moet nog een vergoeding voor vervallen pandrechten worden betaald.
De baten zijn incidenteel € 1.230.000 hoger dan begroot door:
- hogere huurinkomsten van € 126.000 vanuit tijdelijke beheerde panden.
- hogere inkomsten uit verkoop van een pand en gronden van € 1.104.000. De inkomsten zijn afhankelijk van incidentele aanvragen tot verkoop.
8. Exploitatie bouwgrond wonen meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 9.438.000 lager dan begroot door:
- lagere kosten van € 976.000 bij Amstelwijck Wonen door vertraging in het proces van planontwikkeling, is momenteel nog een haalbaarheidsstudie.
- lagere kosten van € 3.007.000 doordat in de administratie enerzijds 3.131.000 te weinig is begroot bij Stadswerven en anderzijds door vertraging in de realisatie van de brug en de deelplannen C en H waardoor de uitgaven lager zijn. Het verschil ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting en de realisatie bedraagt € 6.138.000.
- lagere kosten van € 1.168.000 bij Middenzone door het uitstellen van werkzaamheden voor bouwrijp maken.
- lagere kosten van € 731.000 bij Oud-Krispijn Zuid door vertraagde uitgifte en start bouw fase 1 plot II is ook vertraging opgetreden in het woonrijp maken.
- lagere kosten van € 679.000 bij Wielwijk. Door aangenomen moties van de raad zijn werkzaamheden uitgesteld met als gevolg vertraging in de ontwikkeling en uitgifte van bouwgrond.
- lagere kosten van € 433.000 bij Oudendijk. Door vertraging worden onder andere de kosten voor bouwrijp maken en bijbehorende plannen pas in 2020 gemaakt. De kosten voor bodemsanering waren overigens meer dan geraamd.
- lagere kosten van € 220.000 bij Grote Hondring door het uitstellen van werkzaamheden door een beroepsprocedure bij de Raad van State.
- deels hogere en deels lagere winstneming als gevolg van afwijkingen in kosten en opbrengsten. Dit leidt tot een nadeel van € 141.000.
- een nadeel van € 57.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het verwerken van grondexploitaties.
- een voordeel van € 2.135.000 door mutaties in de verliesvoorzieningen van voornamelijk Stadswerven, Leerpark en Blekersdijk die worden verrekend met de algemene reserve grondbedrijf.
- overige afwijkingen van € 287.000 voordelig op projecten met een afwijking kleiner dan € 100.000.
De baten zijn incidenteel € 8.632.000 lager dan begroot door:
- lagere inkomsten van € 1.038.000 bij Stadswerven doordat enerzijds € 589.000 meer inkomsten zijn gerealiseerd vanwege versneld transport van deelplan J en uitgifte van de parkeerplaats van Villa Augustus. Anderzijds was er abusievelijk € 1.627.000 teveel in de administratie begroot.
- lagere inkomsten bij Troelstraweg (€ 660.000) bij Papeterspad (€ 550.000) en Spuiboulevard 4-88 (€ 240.000) door het verschuiven van grondverkopen naar 2020.
- lagere inkomsten van € 161.000 bij Grote Hondring door het uitstellen van de verkoop van de gronden door een beroepsprocedure bij de Raad van State.
- een nadeel van € 5.936.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het verwerken van grondexploitaties.
- overige afwijkingen van € 47.000 nadelig op projecten met een afwijking van kleiner dan € 100.000.
Er is € 903.000 minder van de algemene reserve grondbedrijf geboekt, omdat de verliesvoorzieningen van Stadswerven en Leerpark zijn verlaagd, de verliesvoorziening van Blekersdijk is verhoogd en door de per saldo lagere winstneming.
9. Exploitatie economische ontwikkelingen tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 2.600.000 lager dan begroot vanwege:
- lagere kosten van € 2.450.000 bij DKIV door efficiëntie- en aanbestedingsvoordelen en doorschuiven van verwervingen.
- lagere kosten voor bouwrijpmaken van € 170.000 bij Nijverheidsstraat door vertraging in de uitgifte van het perceel naast RAC.
- lagere kosten van € 129.000 bij Mijlweg door met name het lager uitvallen van de kosten voor het verwijderen van ondergrondse funderingen/obstakels.
- lagere kosten van € 120.000 bij Kilkade door lagere sanerings- en plankosten.
- wijziging in de methodiek van winstnemen. Tevens leiden uitgestelde of lagere winstnemingen tot een nadeel van € 638.000.
- een voordeel van € 32.000 door mutaties in de verliesvoorzieningen die worden verrekend met de algemene reserve grondbedrijf.
- overige afwijkingen van € 337.000 voordelig op projecten met een afwijking kleiner dan € 100.000.
De baten zijn incidenteel € 3.020.000 lager dan begroot door:
- lagere inkomsten van € 265.000 bij Zuidwesthoek door het verrekenen van niet verhaalbare kosten met de opbrengst voor het uitplaatsen van de woonwagens 'deconcentratie woonwagens'.
- een nadeel van € 2.680.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het verwerken van grondexploitaties.
- overige afwijkingen van € 75.000 nadelig op projecten met een afwijking van kleiner dan € 100.000.
Er is € 607.000 minder naar de algemene reserve grondbedrijf geboekt door voornamelijk lagere winstnemingen.
10. Verschillen kleiner dan € 100.000
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.